2020年度岳阳市第十六中学部门决算说明

2020年度岳阳市第十六中学部门决算说明

目 录

第一部分岳阳市第十六中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  岳阳市第十六中学概况

一、部门职责

岳阳市第十六中学主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校现有人数213人，其中：在职170人，退休43人。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

岳阳市第十六中学单位内设机构包括：办公室、党建中心，教学中心、教育中心、质检中心、教师发展中心、工会、信息中心、心理咨询中心、督导室、团委、财务中心、后勤处。

（二）决算单位构成。

岳阳市第十六中学单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市第十六中学决算，无二级机构。

第二部分 岳阳市第十六中学2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 岳阳市第十六中学2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4647.65万元，与2019年相比，收、支总计各增加777.25万元，增长20.08%。主要原因是：1、2020年度项目建设比2019年度增加601.62万元；2、人员经费中政府绩效奖励金比2019年提高122.5万元；3、商品服务支出中的办公费、维修费较2019年增加了53.13万元。导致2020年决算数据增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4647.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4234.03万元，占91.1%；事业收入413.62万元，占0%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计4647.65万元，其中：基本支出2742.65万元，占59.01%；项目支出1905万元，占40.99%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4234.03万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加738.63万元，增长21.13%。主要原因是主要原因是：1、2020年度项目建设比2019年度增加601.62万元；2、人员经费中政府绩效奖励金比2019年提高122.5万元；3、商品服务支出中的办公费、维修费较2019年增加了53.13万元。导致2020年决算数据增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4234.03万元，占本年支出合计的91.1%。与2019年度相比，财政拨款支出增加739万元，增长21.13%,主要原因是主要原因是：1、2020年度项目建设比2019年度增加601.62万元；2、人员经费中政府绩效奖励金比2019年提高122.5万元；3、商品服务支出中的办公费、维修费较2019年增加了53.13万元。导致2020年决算数据增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4234.03万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3680.93万元，占86.94%；社会保障和就业（类）支出266.43万元，占6.29%；卫生健康（类）支出142.99万元，占3.38%；住房保障（类）支出143.67万元，占3.39%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为2780.70万元，支出决算为4,234.03万元，完成年初预算的152.26%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为2130.89万元，支出决算为3642.93万元，完成年初预算的170.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有中央、省、市上级教育专项资金拨款，财政下达指标时指标功能科目有调整，以致高中教育（项）超年初本级预算1512.04万元。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38万元，较年初预算增加38万元，年初没有安排预算，为年中追加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为143.5万元，支出决算为58.55万元，完成年初预算的40.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度人员数有变化，财政下达指标时指标功能科目有调整，以致事业单位离退休（项）节约84.95万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为200.02万元，支出决算为198.46万元，完成年初预算的99.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度人员数有变化，财政下达指标时指标功能科目有调整，以致机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）节约1.56万元。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为12.5万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的75.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度人员数有变化，财政下达指标时指标功能科目有调整，以致财政对工伤保险基金的补助（项）节约3.07万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为93.76万元，支出决算为92.57万元，完成年初预算的98.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度人员数有变化，财政下达指标时指标功能科目有调整，以致财政对工伤保险基金的补助（项）节约1.19万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为50.01万元，支出决算为47.12万元，完成年初预算的94.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度人员数有变化，财政下达指标时指标功能科目有调整，以致财政对工伤保险基金的补助（项）节约2.89万元。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.30万元，较年初预算的增加3.30万元，年初没有安排预算，为年中追加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为150.02万元，支出决算为143.67万元，完成年初预算的95.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度人员数有变化，财政下达指标时指标功能科目有调整，以致住房公积金（项）节约6.35万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2329.03万元，其中:

人员经费1766.46万元，占基本支出的75.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费562.57万元，占基本支出的24.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为8.48万元，支出决算为3.29万元,完成预算的38.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。 

公务接待费支出预算为8.48万元，支出决算为3.29万元,完成预算的38.8%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比持平

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算3.29万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.29万元，其中：其他国内公务接待支出3.29万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市第十六中学2020年共接待国内公务接待批次160个、接待人次1580人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是公务车的维修维护费、油费及过桥过路等支出，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《君山区财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳君财发〔2021〕10号）要求，我单位通过绩效自评，掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题不足，为进一步规范财政支出管理、健全项目和资金使用管理、完善预算和绩效目标管理提供了重要参考，部门整体支出绩效自评报告已按要求按时按质公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年度，我校共开展了课改经费、优秀教师奖励金、优秀学生资助奖励金3个项目绩效评价，项目绩效自评报告结果均为“优”。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2020年度我单位在财政资金管理方面严格按照财政部门的管理要求开展各项工作，会计核算规范，内容齐全，认真地开展了绩效评价工作，接受人大和财政机构的监督，2020年度重点绩效评价为“优”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

岳阳市第十六中学2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少0万元，下降0%。岳阳市第十六中学单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费10万元，用于召开教育管理、教学教研专题会议，人数280人，内容为教育管理、教学教研；开支培训费27万元，用于开展教育管理、教学业务培训，人数330人，内容为教育管理、课堂教学改革、教育论坛、教学竞赛等。

（三）政府采购支出情况

岳阳市第十六中学2020年度政府采购支出总额439.09万元，其中：政府采购货物支出389.59万元；政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占有情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

 

第五部分 附件

附件点击下载：2020年度岳阳市第十六中学部门决算公开表格.XLS
2020年度岳阳市第十六中学整体支出绩效评价报告.docx