2019年度岳阳市君山区城市建设投资有限公司部门决算情况公开说明

目 录

第一部分岳阳市君山区城市建设投资有限公司概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳市君山区城市建设投资有限公司概况

一、部门职责

主管君山区的基础设施建设、开发和管理以及土地收储管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

岳阳市君山区城市建设投资有限公司单位内设机构包括：

1、融资部

2、财务部

3、工程策划部

4、工程管理部

5、行政部

6、经营部

7、土地储备中心

（二）决算单位构成。

岳阳市君山区城市建设投资有限公司2019年部门决算汇总公开单位构成包括：本级决算,没有二级机构。

第二部分 

岳阳市君山区城市建设投资有限公司2019年度部门决算表

表格附后：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

岳阳市君山区城市建设投资有限公司

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计47,729.54万元，与2018年相比，收、支总计减少11850万元，减少19.89%。主要原因是全区基础设施建设项目减少，土地收储减少等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计47,729.54万元，其中：财政拨款收入5322.18万元，占11.15%。政府性基金预算财政拨款收入42407.36万元，占88.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计47,729.54万元，其中：基本支出55万元，占0.12%。项目支出47674.55万元，占99.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计47729.54万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少11850万元，减少19.89%。主要原因是全区基础设施建设项目减少，土地收储减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5322.18万元，占本年支出合计的11.15%。与2018年度相比，财政拨款支出增加5273万元，增长10672.51%,主要原因是公共安全信息化建设支出、教育支出、农林水支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5322.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出120.9万元，占2.27%；公共安全（类）支出2516.29万元，占47.28%；教育（类）支出650.25万元，占12.22%；社会保障和就业（类）支出6.98万元，占0.13%；卫生健康（类）支出2.59万元，占0.05%；城乡社区（类）支出30.32万元，占0.57%；农林水（类）支出1992.05万元，占37.43%；住房保障（类）支出2.8万元，占0.05%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为59.96万元，支出决算为5,322.18万元，完成年初预算的8876.22%，超预算的主要原因为项目支出没有纳入年初预算，其中（按经济分类）：

1、工资福利支出37.15万元，上年决算数为26.9万元，比上年增加38.1%。

2、商品和服务支出17.85万元，上年决算数为22.51万元，比上年减少20.7%。

3、对个人和家庭的补助支出0万元，上年决算数为0万元，与上年持平。

4、资本性支出0万元，上年决算数为0万元，与上年持平。

5、一般公共预算财政拨款项目支出5267.19万元，上年决算数为0万元，比上年增加项目支出5267.19万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出55万元，其中:人员经费37.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费17.85万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为   1.39万元，完成预算的46.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.39万元,完成预算的46.33%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.01万元，减少0.71%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所缩减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.39万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.39万元，全年共接待来访团组35个、来宾229人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金本年收入42407.36万元,占本年收入合计的88.85%。比上年减少28.76%，本年支出42407.36万元,占本年支出合计的88.85%。比上年减少28.76%，项目支出42407.36万元,比上年减少28.76%，主要是征地和拆迁补偿支出、 城市建设支出、土地储备专项收入安排的支出有所减少。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《君山区财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳君财发〔2020〕12号）要求，我单位通过绩效自评，掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题不足，为进一步规范财政支出管理、健全项目和资金使用管理、完善预算和绩效目标管理提供了重要参考，部门整体支出绩效自评报告已按要求按时按质有效公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

征地和拆迁补偿支出、 城市建设支出、土地储备项目绩效自评结果为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019年度我单位在财政资金管理方面严格按照财政部门的管理要求开展各项工作，会计核算规范，内容齐全，认真地开展了绩效评价工作，接受财政机构和相关部门的监督，2019年度重点绩效评价为“优”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

岳阳市君山区城市建设投资有限公司单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

（二）一般性支出情况

2019年本部门无会议费；开支培训费0.8万元，用于开展人事工作培训、项目建设工作培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情情况

本年度无政府采购。  

（四）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务等，反映政府提供一般公共服务的支出。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分 附件

君山区城市建设投资有限公司部门决算公开表格

附件：2019年度岳阳市君山区城市建设投资有限公司部门决算公开表格.XLS