岳阳市君山区城市建设投资有限公司2018年部门决算公开说明
岳阳市君山区城市建设投资有限公司2018年部门决算公开说明
目录
第一部分 君山城市建设投资有限公司概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 君山城市建设投资有限公司2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购情况公开表
第三部分 君山城市建设投资有限公司2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
岳阳市君山区城市建设投资有限公司2018年部门决算说明
第一部分
岳阳市君山区城市建设投资有限公司概况
一、部门职责
主管君山区的基础设施建设、开发和管理以及土地收储管理
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市君山区城市建设投资有限公司单位内设机构包括：
1、融资部
2、财务部
3、工程策划部
4、工程管理部
5、行政部
6、经营部
7、土地储备中心
（二）决算单位构成。
岳阳市君山区城市建设投资有限公司2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本级决算,没有二级机构。
第二部分 岳阳市君山区城市建设投资有限公司2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市君山区城市建设投资有限公司2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计59,579.75万元，与2017年相比，收、支总计增加25936.72万元，增长77.09%。主要原因是全区建设项目增加，土地收储增加等。
二、收入决算情况说明
2018年收入59,579.75万元，其中：一般公共预算拨款收入49.41万元，比上年增加14.82%。占本年总收入0.08%。政府性基金预算财政拨款收入59530.34万元，上年无政府性基金预算财政拨款收入。占本年总收入99.92%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计59,579.75万元，其中：基本支出49.41万元，占本年总支出0.08%。项目支出59530.34万元，占本年总支出99.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计59579.75万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加59536.72万元，增长138357.74%。主要原因是全区建设项目增加，土地收储增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出49.41万元，占本年支出合计的0.08%。与2017年度相比，比上年增加6万元，增加14.82%。主要原因是:本年度新招聘11位新员工。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出49.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.36万元，占22.99%。城乡社区支出36.04万元，占72.94%。农林水支出2万元，占4.05%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为325.33万元，支出决算为49.41万元，完成年初预算的15.19%。按经济分类：工资福利支出26.9万元，比上年增加14.67%。商品和服务支出22.51万元，比上年增加15.01%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市君山区城市建设投资有限公司2018年度一般公共预算财政拨款基本支出49.41万元,占一般公共预算拨款支出的100%。其中:
人员经费26.9万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的54.44%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费22.51万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的45.56%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3万元，支出决算数为1.4万元,完成预算的46.67%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为1.4万元，占100%。公务接待38批次236人次。公务用车购置及运行费0万元，公务车辆保有量0辆。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算与2017年基本持平，岳阳市君山区城市建设投资有限公司按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入59530.34万元,占本年收入合计的99.92%。本年支出59530.34万元,占本年支出合计的99.92%。项目支出59530.34万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
职责分离，严格按照内部绩效管理制度执行，对执行情况严格把关，真实、科学、高效的反应绩效情况。
部门决算中项目绩效自评结果。
部门决算中项目绩效自评结果为优良，但是在预算编制的准确完整性、负债类往来款变动率等方面还需要更加严格的管理、执行。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。
本单位严格按照内部绩效管理制度执行，职责分离，分工明确，设稽核部对各部门及各项目的绩效完成情况进行严格的把关，使绩效情况能够真实、科学、有效的反应出来。目前本单位各项目及各项重大工作都有序进行，完成情况良好。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
岳阳市君山区城市建设投资有限公司单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是：本单位为国企，资金性质及机构设置与一般行政事业单位有区别。
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额5841.94万元，其中：货物1886.63万元；工程2890.66万元；服务1064.65万元；本年度政府采购实际采购总额5361.74万元，其中：货物1797.08万元；工程2573.5万元；服务991.16万元；授予中小企业合同金额2139.36万元，占政府采购支出总额的39.90%，其中：授予小微企业合同金额991.16万元，占政府采购支出总额的18.49%。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_
基支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
