2021年度岳阳市君山区交通运输局（汇总）部门决算说明

2021年度岳阳市君山区交通运输局（汇总）部门决算说明

 

目    录

第一部分  岳阳市君山区君山区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 

岳阳市君山区交通运输局单位概况

一、 部门职责

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；

2、组织指导并监督实施全区公路行业政策和标准；

3、负责交通运输行政执法工作。

4、参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。

5、承担道路运输市场监管责任；组织全区道路运输有关政策和运营规范的监督实施，指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通客运管理工作。

6、负责提出全区公路、内河水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

7、负责公路、公路桥梁、渡口、隧道的行业管理。

8、承担公路、内河水建设市场监管责任；拟订全区公路、水路工程建设相关制度并监督实施；组织实施国家、省、市、区重点和大中弄公路、内河水路交通工程建设，负责公路、内河水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，负责交通重点工程建设资金的筹集，区管交通资金的拨付和监管；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有有关重要设施的管理和维护。

9、指导全区公路、内河水路行业安全生产和应急管理工作。

10、负责全区交通运输行业科技工作。

11、负责审核、审批本辖区内交通运输行业行政许可工作。

12、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

13、负责渔船检验和监督管理工作。

14、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

15、职能转变。区交通运输局要切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代化治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

区交通运输局设7个内设机构：办公室（党建办）、政策法规股、规划统计和基本建设股（行政审批股）、运管公交股（交通战备办）、安全监督管理和渔业船舶检验股、政工人事股、财务股（审计股）。

（二）决算单位构成

岳阳市君山区交通运输局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区交通运输局本级、岳阳市君山区道路运输服务中心、君山区港口航务管理所、君山区农村公路养护中心、岳阳市君山区交通运输综合行政执法大队五家单位组成。

第二部分 岳阳市君山区交通运输局2021年度部门决算表（见附表）

第三部分  岳阳市君山区交通运输局2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计12540.75万元。与上年相比，增加1591.45万元，增长14.53%，较上年增加的主要原因为本年增加了公路建设项目支出预算；支出总计12540.75万元，比上年增加1591.45万元，比上年增长14.53%，支出增加的主要原因是因为2021年增加了公路建设支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10981.51万元，其中：财政拨款收入10981.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12540.75万元，其中：基本支出1628.66万元，占12.99%；项目支出10912.09万元，占87.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款总收入12540.75万元，比上年增加1591.45万元，增长14.53%，较上年增加的主要原因为本年增加了公路建设项目支出预算；财政拨款支出总计12540.75万元，比上年增加1591.45万元，比上年增长14.53%，支出上升的主要原因为2021年增加了公路建设支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出12540.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1591.45万元，比上年增长14.53%，支出上升的主要原因为2021年增加了公路建设支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出12540.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.99万元，占0.05%；公共安全（类）支出80万元，占0.64%；社会保障和就业（类）支出215.27万元，占1.72%；卫生健康（类）支出43.2万元，占0.34%；节能环保（类）支出390万元，占3.1%；城乡社区（类）支出80万元，占0.64%；农林水（类）支出8万元，占0.06%；交通运输（类）支出10872.33万元，占86.71%；住房保障（类）支出65.67万元，占0.52%；灾害防治及应急管理（类）支出96.29万元，占0.77%；其他（类）支出684万元，占5.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1878.34万元，支出决算数为12540.75万元，完成年初预算的667.65%，其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，较年初预算的增加3万元，年初没有安排预算，为年中追加，主要用于交通局历史遗留问题的信访事务支出。

（2）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，较年初预算的增加0.99万元，年初没有安排预算，为年中追加，主要用于原农场退休人员困难补助。

2、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）

年初预算为50万元，支出决算为80万元，完成年初预算的160%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算用于农村公路项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为13.2万元，支出决算为13.2万元，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

（2）行政事业单位养老支出（款）和事业单位离退休（项）

年初预算为10.8万元，支出决算为27.9万元，完成年初预算的258.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位退休人员原定由机关事务局发放的退休人员奖励金又由交通局发放。

（3）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为89.23万元，支出决算为87.44万元，完成年初预算的97.99%，决算数与年初预算数基本持平。

（4）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为102.73万元，支出决算为76.57万元，完成年初预算的68.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位养老支出统一由财政核定。

（5）行政事业单位养老支出（款）对其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为5.39万元，支出决算为5.39万元，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为4.94万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的96.56%，决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为9.88万元，支出决算为9.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为34.8万元，支出决算为31.36万元，完成年初预算的90.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位医疗保险统一由财政代付。

（3）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为1.56万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的126.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位医疗保险统一由财政代付。

5、节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，较年初预算的增加20万元，年初没有安排预算，为年中追加。

（2）自然生态保护（款）农村环境保防（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，较年初预算的增加10万元，年初没有安排预算，为年中追加。

（3）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为360万元，较年初预算的增加360万元，年初没有安排预算，为年中追加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区规划和管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为80万元，较年初预算的增加80万元，年初没有安排预算，为年中追加。

7、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，较年初预算的增加8万元，年初没有安排预算，为年中追加。

8、交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为326.14万元，支出决算为578.57万元，完成年初预算的177.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了交通系统解困资金预算。

（2）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，比年初预算增加了6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了交通系统支出预算。

（3）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为6796.29万元，较年初预算的增加6796.29万元，年初没有安排预算，为年中追加。

（4）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为643.37万元，支出决算为900.61万元，完成年初预算的139.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公路养护支出。

（5）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

年初预算为238.67万元，支出决算为247.83万元，完成年初预算的103.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

（6）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）

年初预算为70.79万元，支出决算为73.63万元，完成年初预算的104.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加。

（7）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为150.72万元，支出决算为1943.36万元，完成年初预算的1289.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目预算追加。   

（8）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）

年初预算为60万元，支出决算为66.95万元，完成年初预算的111.58%，决算数比年初预算数增加的原因：项目的年中预算追加。      

（9）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为207.56万元，较年初预算的增加207.56万元，年初没有安排预算，为年中追加。

（10）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为51.53万元，较年初预算的增加51.53万元，年初没有安排预算，为年中追加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为66.12万元，支出决算为65.67万元，完成年初预算的99.32%，决算数与年初预算数基本持平。

9、灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为96.29万元，较年初预算的增加96.29万元，年初没有安排预算，为年中追加。

（2）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为684万元，较年初预算的增加684万元，年初没有安排预算，为年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1628.66万元，其中：

人员经费1352.07万元，占基本支出的83.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费276.59万元，占基本支出的16.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.1万元，支出决算为19.94万元，完成预算的135.91%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动，与上年实际发生数一致，没有增减变动。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为1.32万元，完成预算的18.86%，决算数小于预算数的主要原因是一方面是受新冠疫情的影响，公务活动减少，公务接待批次相应减少，另一方面是本部门厉行节约减少公务接待开支；公务接待费用比上年减少1.47万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动，与上年实际发生数一致，没有增减变动。

公务用车运行维护费支出预算为20.1万元，支出决算为18.62万元，完成预算的92.64%，决算数比年初预算数小是因为本部门厉行节约减少公务用车开支；与上年实际发比增加了12.12万元，因为今年新增岳阳市君山区交通运输综合行政执法大队，新增二台车辆，所以公务用车费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.32万元，占6.62%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算18.62万元，占93.38%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.32万元，全年共接待来访团组17个、来宾200人次，主要是考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等有公函的国内公务活动用餐费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.62万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18.62万元，主要是车辆油费、路桥费、修理维护等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

 

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出135.44万元，比年初预算数增加30.72万元，增长29.33%；比上年减少15.19万元，减少10.08%；主要原因是：防疫工作和安全工作较多，增加了机关日常公用经费。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.51万元，用于召开交通局党史学习宣讲、纪律专项整治、治超检查会议，人数约为250人，内容为党史学习教育、纪律整治、治超检查；开支培训费0.35万元，用于开展专业技术人员、交通安全质量监督、法制培训，人数10人，内容为专业技术人员继续教育、交通安全质量监督学习、法制培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目3个，共涉及资金464万元，占一般公共预算项目支出总额的4.25%。本年度部门无政府性基金预算、无国有资本经营预算。

组织对“公交车政策性补贴、农村公路日常养护、农村公路维修养护”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出464万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位按照项目支出的内容落实管理，做好城市公交的运行，积极组织实施完成了区域内的农村公路日常养护工作，确保区域内的公路畅通，改善交通环境，确保群众的安全出行。

组织对“君山区交通运输局本级”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出12540.75万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局紧紧围绕年初制定的绩效目标和工作任务，扎实推进项目建设，坚持守好生态底线，坚持守好安全底线，竭力加强超限超载治理，竭力推动公交发展，防疫值班在第一线，保障公共社会安全，保障人民的安全出行和便利出行，圆满完成了上级交付的工作任务。自评得分94分，部门整体支出绩效为“优”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年绩效评价项目有三个：1、公交政策性补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一从整体上看岳阳市君山公交有限公司政策性补贴资金管理比较规范，项目实施到位，政策执行较好，自从君山开通公交以来降低票价，承担优扶群体乘车的减免，惠民政策落实到位，带动了君山经济发展，比较有效的发挥了财政资金的使用率是落实中华全国供销合作总社供销社规范化县平台建设；二是本项目为公益项目并非盈利为目的，它既发展了城市公共交通,又方便了群众出行，更是得到了君山广大人民群众的一致好评。三主要经验及做法存在问题和建议，公交车运营是一项惠民惠利公益性事业，是社会经济、社会发展的需要，也是我们应尽的责任及义务。它是一项长期惠民项目，随着社会经济的发展，电费、人工成本等刚性成本一直在增加，成本支出逐年增长，公交企业运转难度加大，建议君山财政考虑这个困难，给予追加政策性拨款。

2、农村公路日常养护304万元；我养护中心按正规程序积极组织实施完成了区域内的农村公路日常养护工作，XJ02（新河村-新河渡）道路大中修，柳林洲街道办事处五一水毁路的提质改造、2020年中小修工程、钱二线东北湖段挖补工程和新芦线至黄泥套道路日常养护工程，确保了全区农村公路的畅通。绩效自评项目绩效自评分93分，项目绩效评价为“优”。

3、农村公路维修养护100万元：组织实施完成了区域内的农村公路维修养护工作，针对全区内的道路进行摸底排查共维修养护了59.37公里的已修建的道路路面新建或改造水泥路路面进行错车道配套和道路路路肩培土整修等，确保了全区农村公路的畅通。以上两个项目主要为了确保区域内的公路畅通，改善交通环境，确保群众的安全出行。绩效自评项目绩效自评分93分，项目绩效评价为“优”。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021年岳阳市君山区交通运输局以部门为主体的开展的重点绩效评价为2021年交通运输局整体支出绩效评价，经评价小组评定，报交通运输局班子会研究，整体支出绩效评价结果为“优”。公交车政策性补贴、农村公路日常养护、农村公路维修养护项目绩效评价，经评价小组评定，报交通运输局班子会研究，项目支出绩效评价结果为“优”。

 

第四部分

名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件