2023年君山区国库集中支付核算中心部门预算公开说明

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索引号	43060018112/2023-2072677	发布机构	君山区人民政府	文号	无
统一登记号	未知	信息状态		公开方式	主动公开
生成日期	未知	公开日期	2023-01-17 10:21未知	公开范围	全部公开

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效目标说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2023年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、专项资金预算汇总表

　　21、项目支出绩效目标表

　　22、整体支出绩效目标表

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　主要工作职责：

　　1、贯彻执行国家财经纪律、法规和方针政策，建立和和管理国库单一账户体系。

　　2、负责研究制订国家集中支付相关制度，协调人民银行国库部门、代理银行、预算单位等各有关方的相关业务工作，办理财政直接支付零余额账户和授权支付零余额账户的业务。

　　3、负责财政国库集中支付业务相关账务处理，办理预算单位财政性资金支出明细账，监督预算单位的预算指标、用款计划情况。

　　4、负责制定收付系统内部管理和监督制度，对财政支付机构和收付系统内部进行监督检查。

　　5、负责建设并维护局内收付管理信息系统，以及受委托的财政系统网络信息化管理。

　　6、负责各预算单位财政工资统发工作。

　　7、负责办理部分行政事业单位会计集中核算工作。

　　8、完成上级交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　本单位内设5个职能股室，分别为综合股、支付股、核算股、集中结算中心、工资统发中心。财政全额拨款事业编制11名，管理人员2名，专业技术人员8名，后勤服务人员1名。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　2023年部门预算即本单位本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括业务管理工作经费。

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 235.28 万元，其中，一般公共预算拨款 235.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 221.57 万元，主要是2023年减少财政信息化建设项目及预算一体化系统开发及运维等项目资金。

　　（二）支出预算：2023年本部门支出预算 235.28 万元，其中：一般公共服务支出 212.07 万元，社会保障和就业支出 13.12 万元，卫生健康支出 0.59 万元，住房保障支出 9.49 万元。支出较去年减少 221.57 万元，主要是2023年减少财政信息化建设项目及预算一体化系统开发及运维等项目资金。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 235.28 万元，其中：一般公共服务支出 212.07 万元，占 90.14 %；社会保障和就业支出 13.13 万元，占 5.58 %；卫生健康支出 0.59 万元，占 0.25 %；住房保障支出 9.49 万元，占 4.03 %。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 157.88 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

　　人员经费 133.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费 24.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

　　基本支出较上年减少17.87万元，下降10.17 %，下降的主要原因为2023年人员变动，人员经费核定减少。

　　（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算77.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括包括业务工作经费支出、运行维护经费等，其中：业务工作经费支出77.4万元，主要用于国库集中支付运维、国库集中支付电路租赁及其他日常工作经费等方面；项目支出较上年减少203.7万元，减少的主要原因是2023年减少财政信息化建设项目及预算一体化系统开发及运维等项目资金。

　　备注：此处基本支出和项目支出计算口径均不含纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金预算安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 24.46 万元，比上年预算减少4.17万元，下降 14.56 %，主要是2023年人员变动，人员经费核定减少。

　　备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

　　（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为 1.4 万元，其中，公务接待费 1.4 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 2.6 万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。

　　（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 50.4万元，其中，货物类采购预算 8.4 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 42 万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 235.28 万元，其中，基本支出 157.88 万元，项目支出 77.4 万元，具体绩效目标详见报表。